主任、各位副主任、各位委员：

　　受管委会、区政府委托，我向常委会报告南沙区2020年财政收支预算调整草案，请各位委员予以审议。

　　今年以来，在管委会、区政府的正确领导，区人大及常委会依法监督下，南沙区财政收支总体运行平稳，但也受到新冠肺炎疫情一定影响及存在一些政策调整因素，如土地出让金收入因计划调整及政策性计提导致区可支配收入减少，全年获批的债券资金比年初预算有所增加，上级明确需上解的支出比预计数小，按照“政府部门带头过紧日子”的要求，进一步压减非紧急非必要支出。为了更全面准确地反映全年财政收支的变动情况，需对年初预算作相应调整。

　　一、预算调整原则

　　坚持量入为出、有保有压，精打细算、量财办事，从严落实中央“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，进一步压减非紧急非必要支出，全力保障“六稳”“六保”和重点项目的支出需求，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供财政支撑。

　　二、全区财政预算调整

　　（一）全区财政预算可支配财力调整

　　全区可支配财力（不含四本预算之间资金的调入调出，下同）由年初7,771,252万元，调整为7,295,356万元，调减475,896万元，减幅6.12%。具体如下：

　　1.一般公共预算可支配财力由年初预算3,758,209万元（含从政府性基金和国有资本经营预算调入资金，下同），调整为2,968,080万元，调减790,129万元。具体如下:

　　（1）一般公共预算收入调整。本年一般公共预算收入由年初预算3,739,828万元，调整为2,932,354万元，调减807,474万元,主要增减因素包括：①根据上级下达一般债转贷资金情况，一般债券转贷收入由年初预算50,000万元，调整为177,693万元，调增127,693万元；②根据财力统筹的有关规定，结合一般公共预算资金实际需求，从政府性基金等调入一般公共预算资金调减1,007,061万元，调整后调入资金为414,126万元；③根据市级下达专项补助资金情况，调增专项转移收入29,576万元；④根据盘活财政存量资金有关规定，调增动用预算稳定调节基金42,319万元。

　　（2）上年结余调整。根据市财政局对南沙区财政总决算的批复，一般公共预算上年结余调增17,345万元。

　　2.政府性基金预算可支配财力由年初预算5,358,989万元，调整为4,722,781万元，调减636,208万元，具体如下：

　　（1）政府性基金预算收入调整。本年政府性基金预算收入由年初预算5,314,727万元，调整为4,678,427万元，调减636,300万元，主要增减因素包括：①根据土地出让进展情况，土地出让金目标由年初预算4,930,000万元，调整为4,400,000万元，同时扣除市计提及缴交的各项税费，可支配土地出让金收入由4,841,405万元调整为3,926,305万元，调减915,100万元；②根据上级下达专项债转贷资金情况，专项债券转贷收入由年初预算336,700万元，调整为588,295万元，调增251,595万元；③国有土地收益基金收入调增26,271万元；④城市基础设施配套费受征缴期限延后影响，调减8,495万元;⑤根据市级下达专项补助资金情况，调增专项转移收入9,429万元。

　　（2）上年结余调整。根据市财政局对南沙区财政总决算的批复，政府性基金预算上年结余调增93万元。

　　3.财政专户资金可支配财力维持年初预算不变。

　　4.国有资本经营预算可支配财力，根据实际收益上缴情况，由年初预算2,755万元，调整为3,899万元，调增1,144万元。

　　5.粮食风险资金可支配财力由年初预算1,485万元，调整为1,617万元，调增132万元。

　　（二）全区财政预算支出调整

　　全区财政支出（不含四本预算之间资金的调入调出，下同）由年初预算7,701,532万元，调整为7,284,598万元（含安排预算稳定调节基金57,896万元），调减416,934万元。具体如下：

　　1.一般公共预算支出由年初预算3,758,208万元，调整为2,968,080万元，调减790,128万元。

　　（1）区本级一般公共预算支出由年初预算2,400,557万元，调整为2,311,933万元，调减88,624万元，具体如下：

　　一般公共服务支出由年初预算339,156万元，调整为327,003万元，调减12,153万元，支出增减主要原因是：根据资金实际使用用途，将原安排在本科目的产业扶持资金调整为其他科目7,179万元；根据税务部门实际需求，调减补助经费3,000万元；根据工作进展，调减南沙枢纽规划建设筹备经费1,120万元；其他项目合计调减854万元。

　　国防支出由年初预算1,430万元，调整为1,828万元，调增398万元。

　　公共安全支出由年初预算98,583万元，调整为91,615万元，调减6,968万元，支出增减主要原因是：根据资金实际使用用途，基本建设项目资金从本科目调整至城乡社区支出2,867万元；根据工程进度，调减南沙车管分所建设、机动警察大队业务用房改造等项目经费1,805万元；根据工作推进情况，调减警卫装备购置经费、公安业务经费等项目2,296万元。

　　教育支出由年初预算361,675万元，调整为362,248万元,调增573万元。

　　科学技术支出由年初预算244,426万元，调整为210,847万元，调减33,579万元，支出增减主要原因是：部分科技类产业扶持项目进度未达支付条件，年内无法支付，调减38,167万元；其他项目合计调增4,588万元。

　　文化体育与传媒支出由年初预算13,197万元，调整为12,253万元，调减944万元，支出增减主要原因是：根据资金实际使用用途，南沙图书馆建设项目资金性质从本科目调整至城乡社区支出782万元；其他项目合计调减163万元。

　　社会保障和就业支出由年初预算71,536万元，调整为72,797万元，调增1,261万元，支出增减主要原因是：根据实际工作需要，调增城乡社区“优质生活服务圈”建设经费1,470万元；其他项目合计调减209万元。

　　医疗卫生与计划生育支出由年初预算258,644万元，调整为226,441万元，调减32,203万元，支出增减主要原因是：根据项目进度，调减中山大学附属第一（南沙）医院设备购置经费30,000万元，调减中山大学附属第一（南沙）医院前期开办费28,256万元，调增广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目经费10,000万元；根据实际需要，调增区直单位医疗保险缴费5,000万元；根据疫情防控需要，调增防控新型冠状肺炎工作经费8,673万元；其他项目合计调增2,380万元。

　　节能环保支出由年初预算164,324万元，调整为66,280万元，调减98,044万元，支出增减主要原因是：部分节能环保类产业扶持项目进度未达支付条件，年内无法支付，调减90,000万元；其他项目合计调减8,044万元。

　　城乡社区支出由年初预算391,420万元，调整为510,418万元，调增118,998万元，支出增减主要原因是：根据资金实际使用用途，国有企业扶持经费106,019万元调整为本科目支出；根据项目进度，调增明珠湾灵山项目投资收益11,700万元；其他建设项目合计调增1,279万元。

　　农林水支出由年初预算118,877万元，调整为88,468万元，调减30,409万元，支出增减主要原因是：根据项目进度，调减20条特色精品示范村建设经费20,726万元，调减村居环境完善和提升工程项目（城管局园林绿化）经费5,479万元；根据相关政策要求，调减高标准农田一次性奖励5,393万元；其他项目合计调增1,189万元。

　　交通运输支出由年初预算52,061万元，调整为48,963万元，调减3,098万元，支出增减主要原因是：根据工程进度，调减路桥、绿化维修管养及安全应急保障经费1,108万元；根据实际情况，调减南沙港快速路货运车辆免费通行优惠费用财政补贴900万元，调减年票互通政策经营损失补助527万元；其他项目合计调减563万元。

　　资源勘探信息等支出由年初预算14,206万元，调整为27,584万元，调增13,378万元，支出增减主要原因是：根据资金实际使用用途，将原安排在一般公共服务支出科目的产业扶持资金7,179万元调整至本科目；加大工业企业的扶持力度，调增4,607万元；调增市追加专项补助资金1,228万元；其他项目合计调增364万元。

　　商业服务业等支出由年初预算2,866万元，调整为5,622万元，调增2,756万元，支出增减主要原因是：市追加专项补助资金2,750万元，其他项目合计调增6万元。

　　金融支出由年初预算53,366万元，调整为98,370万元，调增45,004万元，支出增减主要原因是：根据政策兑现实际情况，金融（类金融）产业扶持调增46,870万元；其他项目合计调减1,866万元。

　　国土海洋气象等支出由年初预算30,233万元，调整为20,502万元，调减9,731万元，支出增减主要原因是：根据相关政策要求，调减基本农田保护补贴经费8,132万元；其他项目合计调减1,599万元。

　　住房保障支出由年初预算40,788万元，调整为54,544万元，调增13,756万元，支出增减主要原因是：市追加2020年中央财政支持住房租赁市场试点奖补资金12,433万元；其他项目合计调增1,323万元。

　　粮食物资储备支出由年初预算2,618万元，调整为2,499万元，调减119万元。

　　灾害防治及应急管理支出由年初预算28,951万元，调整为17,458万元，调减11,493万元。支出增减主要原因是：根据项目进度，调减各类消防站工程和消防救援基地工程建设经费7,449万元；调减小虎化工区安全和应急管理信息化项目经费2,247万元；其他项目合计调减1,797万元。

　　预备费年初预算由年初预算24,300万元调整为13,300万元，调减11,000万元，主要是动支用于新冠肺炎疫情防控应急支出。

　　债务付息支出和债务发行费用支出预算由年初预算29,042万元调整为31,369万元，调增2,327万元，主要是增加今年新增债券利息支出。

　　其他支出由年初预算58,859万元，调整为21,480万元，调减37,379万元，主要是根据实际情况调减财政预留的增人增资等经费。

　　（2）补助各镇（街）支出年初预算328,146万元，调整为318,746万元，调减9,400万元，主要是根据镇街收入预测调减。

　　（3）专项上解支出由年初预算901,786万元，调整为151,786万元，调减750,000万元，主要是按上级要求减少城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金上解。

　　（4）债务还本支出127,720万元，维持年初预算不变。

　　（5）安排预算稳定调节基金调增57,896万元。

　　2.政府性基金预算支出由年初预算5,350,605万元，调整为4,715,010万元，调减635,595万元。

　　（1）本级支出调增389,307万元，支出增减主要原因是：新增发行专项债券155,000万元，安排用于南沙港铁路项目55,000万元、庆盛枢纽区块综合开发项目50,000万元、南沙区污水治理查漏补缺工程项目50,000万元；根据项目进度调增“货币加物业”兑现村留用地补偿款230,000万元；上级下达南沙区抗疫特别国债6,600万元，安排用于中山大学附属第一（南沙）医院项目；其他项目合计调减2,293万元。

　　（2）根据《关于树立过紧日子思想 严控非必要支出的实施意见》，减少资金在镇（街）沉淀，调减土地出让金专项补助支出17,500万元。

　　（3）根据一般公共预算资金实际需求，调减政府性基金调出资金1,007,402万元。

　　3.国有资本经营预算支出由年初预算2,755万元，调整为3,899万元，调增1,144万元。

　　4.粮食风险基金支出由年初预算1,485万元，调整为1,617万元，调增132万元。

　　5.财政专户支出由年初预算9,665万元，调整为10,119万元，调增454万元。

　　（三）本年结余调整

　　本年结余由年初预算11,824万元，调减1,066万元，调整为10,758万元，其中：一般公共预算结余0，政府性基金预算结余7,771万元，财政专户资金结余2,987万元。另外，本年安排预算稳定调节基金57,896万元后，本年实际结余为68,654万元。

　　三、开发区财政预算调整

　　（一）开发区可支配财力调整

　　开发区可支配财力由年初预算7,045,293万元，调整为6,528,558万元，调减516,735万元。具体如下：

　　1.一般公共预算可支配财力由年初预算3,086,387万元，调整为2,255,034万元，调减831,353万元。

　　2.政府性基金预算可支配财力由年初预算5,329,317万元，调整为4,683,634万元，调减645,683万元。

　　3.国有资本经营预算可支配财力由年初预算2,755万元，调整为3,891万元，调增1,136万元。

　　4.财政专户可支配财力维持年初预算不变。

　　（二）开发区财政支出调整

　　开发区财政支出由年初预算6,996,003万元，调整为6,525,641万元（含开发区对行政区转移支付1,397,820万元和安排预算稳定调节基金47,896万元），调减470,362万元。具体如下：

　　1.一般公共预算支出由年初预算3,086,387万元，调整为2,255,034万元，调减831,353万元。

　　2.政府性基金预算支出由年初预算5,328,048万元，调整为4,680,947万元，调减647,101万元。

　　3.国有资本经营预算支出由年初预算2,755万元，调整为3,891万元，调增1,136万元。

　　4.财政专户预算支出维持年初预算不变。

　　（三）本年结余调整

　　开发区本年结余由年初预算1,393万元，调增1,524万元，调整为2,917万元。另外，本年安排预算稳定调节基金47,896万元后，本年实际结余为50,813万元。

　　四、行政区财政预算调整

　　（一）行政区可支配财力调整

　　行政区可支配财力由年初预算2,176,788万元，调整为2,164,619万元（含开发区对行政区转移支付收入1,397,820万元），调减12,169万元。具体如下：

　　1.一般公共预算可支配财力由年初预算1,664,150万元，调整为1,492,366万元，调减171,784万元。

　　2.政府性基金预算可支配财力由年初预算488,172万元，调整为657,647万元，调增169,475万元。

　　3.国有资本经营预算可支配财力调增8万元。

　　4.财政专户可支配财力维持年初预算不变。

　　5.粮食风险资金可支配财力由年初预算1,485万元，调整为1,617万元，调增132万元。

　　（二）行政区财政支出调整

　　行政区财政支出由年初预算2,156,357万元，调整为2,156,777万元（含安排预算稳定调节基金10,000万元），调增420万元。具体如下：

　　1.一般公共预算支出由年初预算1,664,150万元，调整为1,492,366万元，调减171,784万元。

　　2.政府性基金预算支出由年初预算481,057万元，调整为652,669万元，调增171,612万元。

　　3.国有资本经营预算支出调增8万元。

　　4.财政专户支出由年初预算9,665万元，调整为10,119万元，调增454万元。

　　5.粮食风险资金支出由年初预算1,485万元，调整为1,617万元，调增132万元。

　　（三）本年结余调整

　　行政区本年结余由年初预算10,430万元，调减2,589万元，调整为7,841万元。另外，本年安排预算稳定调节基金10,000万元后，本年实际结余为17,841万元。

　　五、2020年债务情况预计

　　2019年底南沙区债务余额为226.64亿元，其中一般债务77.4亿元、专项债务149.24亿元。2020年上级下达南沙区新增债券54.17亿元，包括已纳入年初预算的一般债券5亿元，专项债券49.17亿元（其中33.67亿元已纳入年初预算，新增15.5亿元）。下达南沙区再融资债券21.77亿元，其中一般债券12.77亿元，专项债券9亿元。下达南沙区抗疫特别国债0.66亿元。全年归还债务本金31.88亿元，其中一般债务12.77亿元，专项债务19.11亿元。预计年底债务余额约271.36亿元，其中一般债务82.4亿元、专项债务188.3亿元，抗疫特别国债0.66亿元。目前上级财政部门尚未下达南沙区2020年债务限额，但在发行债券时已同步增加南沙区新增债务限额，预计2020年债务余额在债务限额范围内。南沙区严格在举债空间范围内开展债券融资，按期偿还债务本息，政府性债务风险总体安全可控，没有被财政部列入政府性债务风险预警地区或风险提示地区。

　　主任、各位副主任、各位委员，接下来我们将继续密切关注财政收支运行情况，加快预算执行进度，打好财政收支“收官战”，确保完成全年预算收支目标任务。同时，及早筹划明年财政预算工作，进一步提升财政管理水平，为南沙区夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”和“十四五”开好局提供坚实的财政支撑和保障。

　　附件：

　　1.南沙区2020年财政收支预算调整草案

　　2.南沙开发区2020年财政收支预算调整草案

　　3.南沙行政区2020年财政收支预算调整草案