南沙区二届人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

三次会议文件（7）

广州市南沙区2012年财政预算执行情况

和2013年财政预算草案报告

——2013年3月在广州市南沙区第二届人民代表大会

第三次会议上

广州市南沙区财政局局长　  曾燕萍

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告南沙区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况

2012年，我们认真落实区委、区政府的战略部署，贯彻落实科学发展观的要求，紧紧围绕建设“南沙新区”目标，依法组织财政收入，依法编制和执行预算，保运作、保民生、保重点项目支出，办好十件民生实事，不断推进财政改革，强化财政监督管理，财政实力明显得到增强，全区财政预算执行情况良好。

（一）2012年财政收支完成情况

2012年我区实现可支配财力428,336万元，比去年同期349,718万元增长22.48%，完成各项财政支出304,525万元,比上年同期252,623万元增长20.55%，当年预算结余123,811万元。

1、2012年公共财政预算（即原一般预算，下同）收支执行情况

当年我区实现公共财政预算可支配财力355,851万元，比上年同期289,536万元增长22.9%，包括：（1）本年收入300,760万元，同比增长34.34%，其中区组织公共财政预算收入102,350万元，同比增长37.27%，完成计划125.15%；上级补助收入50,229万元，同比减少5.12%；开发区对行政区转移支付收入148,181万元，同比增长54.81%；（2）上年结余55,091万元。

当年我区实现公共财政预算支出272,309万元，比上年同期234,444万元增长16.15%，其中区本级支出208,867万元，同比增长42.07%，完成计划83.92%，比去年增加3.53个百分点；当年市追加项目支出5,943万元；转移支付支出57,499万元。

 图一：2012年区公共财政预算支出情况图

一般公共服务支出32,329万元，其中区本级支出32,215万元，完成计划91.31%，当年市追加项目支出114万元；

国防支出951万元，完成计划的74.2%；

公共安全支出26,148万元，完成计划90.22%；

教育支出51,423万元，其中区本级支出51,196万元，完成计划的96.58%，当年市追加项目支出227万元；

科学技术支出4,907万元，其中区本级支出4,211万元，完成计划99.91%，当年市追加项目支出696万元；

文化体育与传媒支出1,912万元，其中区本级支出1,800万元，完成计划85.67%，当年市追加项目支出112万元；

社会保障和就业支出7,311万元，其中区本级支出6,931万元，完成计划88.18%，当年市追加项目支出380万元；

医疗卫生支出17,769万元，其中区本级支出17,547万元，完成计划73.32%，当年市追加项目支出 222万元；

节能环保支出7,383万元，完成计划96.11%；

城乡社区事务支出21,762万元，其中区本级支出21,582万元，完成计划75.16%，当年市追加项目支出180万元；

农林水事务支出24,524万元，其中区本级支出22,594万元，完成计划71.73%，当年市追加项目支出1,930万元；

交通运输支出4,780万元，其中区本级支出2,962万元，完成计划66.27%，当年市追加项目支出1,818万元；

资源勘探电力信息等事务支出1,562万元，完成计划90.83%；

商业服务业等事务支出881万元，完成计划114.62%；超计划完成任务的主要原因是由于旅游文化活动组织经费由年初预算100万元调整为280万元，增加180万元。

国土资源气象等事务1,750万元，完成计划54.63%；

住房保障支出8,979万元，完成计划104.18%，超计划完成任务的主要原因是由于计提公积金与住房维修基金的基数调整；

粮油管理事务支出5万元，完成计划93.8%；

其他支出为434万元。该科目主要是财政预留的增人增资经费、财政预留经费，在发生支出时需调整到相关支出科目支出，如对镇街的增人增资补助。

转移支付支出57,499万元，其中按体制对镇街的补助为46,133万元（除按体制对镇街补助外，区属各部门专项安排各镇街共16,583万元，用于教育、社会保障和农林水利等事务方面，大大减轻了镇街财政压力）；城建税调入水利基金支出1,779万元，上解支出9,587万元。

当年我区公共财政预算结余83,542万元。

2、2012年基金预算执行情况

当年我区实现基金预算可支配财力67,576万元，比去年同期55,082万元增长22.68%，包括：（1）本年收入29,054万元，同比增长16.21%，其中区组织基金收入6,115万元，同比增长18.81%，完成计划121.26%;调入基金收入1,779万元，同比增长16.89%；上级补助收入5,764万元，同比减少11.47%；开发区对行政区转移支付收入15,396万元；（2）上年结余38,522万元。

当年我区实现基金预算支出31,431万元，同比增长89.81%，其中区本级支出28,476万元，同比增长81.46%，完成计划65.13%；当年市追加项目支出2,955万元。

当年基金预算结余36,145万元。

3、2012年预算外资金执行情况

当年我区实现预算外可支配财力4,909万元，比去年同期5,100万元减少3.75%，包括（1）本年收入1,428万元，同比增长1.52%；（2）上年结余资金3,481万元。 

当年我区实现预算外支出785万元，同比减少51.54%，完成计划76.94%。

当年预算外资金结余4,124万元。

（二）2012年是南沙挑战和机遇并存的一年，为确保各项财政预算工作任务的顺利完成，我们着重抓了以下工作：

1、　 全力组织财政收入，确保收入任务的完成，提高财政保障能力。

（1）财政收入实现快速增长。

2012年面对复杂的国际、国内经济形势，我们采取多项措施，确保财政增收：一是强化财税收入征管，发挥国地税部门工作积极性，加强财税联动，依法征税，应收尽收，确保收入计划任务的完成；二是开展“暖企”行动，掌握企业经营纳税等情况，研究市场前景变化趋势，引导企业正确组织生产经营，把握组织收入工作的主动权；三是努力培植财源，扶持企业发展。当年财政共投入科技三项费用0.4亿元，企业扶持资金2.5亿元，较好的落实区扶持企业发展及支持企业科技创新的政策措施，培育新的财源；四是加大非税收入征收力度。

（2）争取上级支持政策成果显著。

2012年经过努力，我们争取到了省市财政部门对《南沙新区发展规划》报批工作的支持和给予南沙新区财税优惠政策。一是从2012年起，来源于南沙区的省级公共财政预算收入超过2011年基数部分全额返还给南沙区。二是市财政新一轮财政体制对我区继续延续市库收入超基数全留及土地出让金收入全留地方等优惠政策。

2、优化财政支出结构，强化财政执行刚性，保障民生和重点项目支出。
　  2012年我们坚持量入为出，保证法定支出、重点支出的原则，严格按照市、区要求全面控制一般性公务费开支的增长，集中财力办大事，把有限财政资金向促进经济平稳发展、推动民生和社会事业、加快城乡面貌改变等方面倾斜，推进基本公共服务均等化，促进经济发展，推动新区建设。

（1）改善民生推动基本公共服务均等化的发展。始终坚持财政资金安排向保障民生、改善民生方面倾斜。2012年区投入民生支出17.64亿元，占本级公共财政预算支出总额的82.14%，比去年增加1.79个百分点。在保障教育经费投入方面，实现了从2012年起区属公办小学、初中和高中全面实行免收书（学）杂费，外地与本地户籍学生享受同等政策。推进公办幼儿园建设等学前教育事业得到进一步落实。在提高社会保障水平方面，实现城乡低保救济统一标准到530元，五保供养标准和低收入困难家庭认定标准分别提高到870元和800元。全年共安置本地劳动力7386人，事权下放公益性岗位安置本地劳动力1392人；在加大医疗卫生投入方面，进一步完善区内卫生服务体系，完成“十分钟医疗服务圈”建设进入提升阶段，区内村（居）卫生站已纳入镇村一体化管理。新农合筹资标准及补偿比例进一步提高，参合率达100%。在加快推进新农村建设方面，全面推广设施农业，投入财政资金500多万元用于实施农业机械购置补贴，建设温室大棚1000多亩，鱼塘标准化改造13000多亩。着力推进农村供水管网改造、污水收集系统改造和农村生活污水治理等工程建设，开展23公里“断头路”的清理和4900多盏农村路灯安装工作，农村环境面貌得到进一步改善。

（2）保障重点不断加强南沙新区基础设施建设。一是为进一步提升我区发展承载能力，投入6.7亿元，用于凤凰大桥(凤凰大桥、上横沥大桥、下横沥大桥及延长道路）、南沙中心医院二期工程的建设。二是投入2.31亿元用于海堤加固、闸桥工程、河涌综合整治工程、防洪排涝综合整治工程等建设项目。三是安排节能环保支出1.2亿元，保障了环境监测分析实验室、环境监控中心、污染源在线监测体系等项目的建设，保证了我区空气和水环境保持良好。

3、深化财政改革，积极推进科学理财，促进财政管理水平的提升

一是推进公务卡改革。根据我区的实际情况，做好从预算单位对公务卡需求的论证、集中支付系统的稳定性到代理银行能够提供公务卡服务的优惠条款等方面的调研工作，草拟了《南沙区公务卡管理办法（试行）》。二是加强对预算执行情况的分析，及时调整策略，对卫生、教育采购项目较多的部门，采取优先进行采购等策略，有效提高支出进度，情况较为理想。三是健全财政支出绩效评价管理，逐步扩大预算单位绩效自评的范围和评价项目数量。2012年完成了公共补贴经费项目、海洋监察执法船项目、农林局义务植树、区交管总站2011年路桥等10项绩效评价工作，比2011年增加了7项。四是进一步完善非税收入收缴管理信息系统。对所有非税收入实行“单位开票，银行代收，财政监管”的网络管理模式，实现非税收入征管全程在线监控，确保依法征收及时缴库。

4、加强财政监督，强化财政资金使用效益，保障财政资金的安全运行

探索建立预算执行动态监控机制，以财政资金活动监控为重点，以动态监控系统为平台，全程监控财政资金支付活动，确保财政资金安全、规范、高效使用。发挥政府采购监管职能，继续扩大政府采购范围和规模，进一步规范采购程序，加强招投标过程的监控监管，推进政府采购的阳光化进程。加强财政监督和财政支出绩效评价管理，健全完善行政事业单位资产管理制度，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。完善内部监控机制，加强财政内部控制体系建设，严把资金拨付审核关、监督检查关和跟踪问效关。积极推进财政投资评审工作，进一步优化评审工作，保障财政资金支出的安全有效。

2012年财政预算任务的顺利完成，是认真贯彻执行区委、区政府各项决策部署的结果，是区人大依法监督、悉心指导和区政协民主监督、积极支持的结果，是全区各部门、各单位共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到存在的问题和困难，我区产业结构不尽合理，经济发展不够平衡，社会民生事业基础比较薄弱，对企业扶持、民生投入以及基础设施建设资金的需求不断加大，财政收支矛盾依然突出。对此，我们要充分预计困难，狠抓增收节支，采取积极有效措施面对新的挑战。

二、2013年南沙区财政预算草案

2013年我区财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真落实区委、区政府的战略部署，紧紧围绕建设“南沙新区”目标，扎实开展工作，坚持“集中财力办大事”的理念，拓展财源建设，进一步优化财政支出结构，在保运作、保民生的基础上，财政资金安排向重点建设项目倾斜，为南沙新区的新一轮开发建设提供有力的财力保障。

（一）2013年财政收支预算情况[1]。

2013年我区预算可支配财力584,374万元，同比增加46.08%（同原南沙区相比，下同），安排各项财政支出571,388万元，同比增长63.92%，当年结余12,986万元。收支大幅增长的主要原因是从2013年起，番禺移交三镇并入南沙区财政预算。

1、2013年公共财政预算收支计划

（1）我区公共财政预算可支配财力504,712万元，同比增长51.42%，其中区组织公共财政预算收入192,851万元，同比增长88.42%，上级补助收入26,657万元，开发区对行政区的转移支付201,662万元，上年结余资金83,542万元。

（2）我区公共财政预算安排支出504,712万元，同比增长66.12%，包括：区本级公共财政预算支出345,928万元，同比增长38.98%，补助各镇（街）支出130,000万元，专项上解25,187万元和城建税调入水利基金3,597万元。本年支出中各项指标支出均符合有关政策规定。区本级公共财政预算支出安排具体如下：

图二：2013年区公共财政预算支出情况图

一般公共服务支出48,497万，主要用于区人大、政府、政协运作、税收征收、计划生育事务、社会团体事务等方面；

国防支出1,191万元，主要用于区武装部的人员、办公经费支出和项目支出；

公共安全支出41,723万元，主要用于区内公安分局、检察院、法院、司法局和消防大队的人员、办公经费和项目支出，以及公安、法院、检察院和消防基建支出2,504万元；

教育支出61,885万元,主要用于区教育局和区属学校的人员、办公经费和项目支出，三镇学校的项目经费，南沙区学校教育信息化建设经费以及少年宫建设、南沙二中扩建、麒麟中学建设、南沙小学建设、新万顷沙中学建设、金隆小学建设、侨兴小学建设、丰庭幼儿园建设等基建支出等；

科学技术7,407万元，主要是区统筹安排的科技三项资金5,000万元以及2012年结转市专项补助的支出；

文化体育与传媒2,332万元,主要用于区新闻中心、文物和文化体育事业等方面；

社会保障和就业13,986万元，主要用于区内城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、农村救济、低保医疗救助、就业培训、抚恤、离退休人员工资等方面；

医疗卫生35,036万元，主要用于区内的农村合作医疗、社区卫生服务、疾病预防与控制、农村卫生、区属医院补助、医院设备购置、社区卫生服务和卫生管理事务，以及中心医院建设和其他镇（街）医院建设等基建支出；

节能环保8,378万元，主要用于区内天然林保护、污水治理、污染防治、环境监测和环境保护管理工作等方面；

城乡社区事务25,888万元,主要用于城市管理事务、市政设施维护、道路绿化和养护、城市道路清扫保洁、垃圾外运处理和市政设施建设等方面；

农林水事务39,524万元，主要用于区内农林水事务的管理、青山绿地工程、中心镇建设、河涌整治、水利设施维护和建设、湿地景区建设、扶贫、困难村补贴和农业项目扶持等方面；

交通运输15,355万元，主要用于公路交通运输管理事务、公交补贴、跨区客运班车补贴等方面；

资源勘探电力信息等事务2,105万元，主要用于区内安全生产管理事务；

商业服务业等事务3,092万元，主要用于区内商业流通事务、旅游业管理和服务及涉外发展服务等方面；

援助其他地区支出124万元；

国土资源气象等事务1,370万元，主要用于国土资源事务、海洋管理事务和气象事务等方面；

住房保障支出17,634万元，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面；

粮食物资管理事务支出5万元；

预备费4,000万元，主要是财政预留应付突发事件的经费；

其他支出16,396万元,主要包括待批项目预留经费、增人增资经费等。

2、2013年基金预算收支计划

（1）我区基金预算可支配财力71,538万元，同比增长15.73%，其中区组织基金收入5,800万元，减少5.15%，调入基金收入3,597万元，开发区对行政区转移支付25,996万元，上年度结余资金36,145万元。

（2）我区基金预算安排支出65,407万元，同比增长49.59%，主要用于区属学校建设、地方水利设施建设、基本农田建设和保护、农业开发、机耕路建设、鱼塘标准化建设、城市道路照明、设施维护和残疾人事务等。

（3）基金预算本年结余6,131万元。

3、2013年预算外资金收支计划

我区预算外组织收入4,000万元，增长180.06%，结合上年结余4,124万元，计划安排支出1,269万元，主要是缴入预算外的教育收费安排的支出。结转下年支出6,855万元。

（二）扎实工作，确保完成2013年财政预算任务

2013年是“十二五”规划实施承前启后的关键一年，也是《南沙新区发展规划》落地后的关键一年。做好2013年的预算工作，保持经济社会发展良好势头，具有十分重要的意义。为此，我们将奋发努力，团结一致，鼓足干劲做好以下工作：

1、多渠道筹措资金，争取上级财税政策支持，保障南沙新区开发建设的顺利推进。一是切实落实国务院批准的《广州南沙新区发展规划》，主动配合省市财政部门，争取国家尽早给予南沙新区财税优惠扶持政策。二是继续健全收入增长机制强化税收征管措施，密切注意财政收入动态和形势，加强重点税源和规模企业的调查与分析，确保税收收入稳定增长；继续加强非税收入的征管工作，加强政府性基金、国有资产收益、土地出让金等非税征缴管理，建立涵盖政府全部收入内容的公共财政收入体系。三是继续创新融资渠道，探索通过区国有企业对启动区进行滚动开发的融资建设模式，争取尽早启动南沙新区发展基金及各项配套措施，继续探索和尝试公益性项目BOT建设模式等。

2、优化财政支出结构，以人为本，保障和改善民生。着力推进“六大惠民提升工程”建设，健全基本公共服务体系，完善全民健康、均衡教育、社会保障、智慧生活、文化生活、安全感等保障，提高市民幸福指数。我们统筹财力配置，加大财政资金向民生和社会事业领域的投入力度。经统计，我区2013年计划用于民生方面的支出达287,249万元，占本级财政公共财政预算支出比例83.04%。在教育事业方面，全面启动“推进广东省教育现代化先进区”建设工作。每镇街建成1所以上的公办中心幼儿园，加大对民办幼儿园的扶持和管理力度。新万顷沙中学力争年内开工建设，完成南沙一中、金隆小学等扩建工程建设，加快珠江中学规范化达标建设。启动南沙区少年宫、特殊教育学校建设的前期工作。促进职业教育快速发展。切实保障外来务工人员子女的平等受教育权利。在卫生事业方面，完善基本医疗，以三甲标准加快中心医院的建设。实现50％以上的村居卫生站实现24小时应诊服务。推进榄核医院易址新建、大岗医院易址重建的前期工作。启动疾病预防控制中心实验室建设。继续做好计生创优保优工作，重点落实孕前免费检查等工作。在社会保障方面，进一步完善覆盖城乡的社会保险体系，完善养老服务体系建设，进一步提高社会救济和社会福利水平，完善多层次创业就业工作体系，进一步加大住房保障力度，编制2013年保障性住房建设年度计划，着力解决低收入住房困难家庭的住房问题。在农业方面，加快“三农”建设，支持村集体经济的发展；保障“美丽乡村”、“幸福乡村”、“名镇名村”等城乡统筹建设的支出，大力加快农业的发展。在公共交通方面，推进公交车向行政村及100人以上自然村全覆盖，使群众出行更加便利。

3、强化战略性基础设施建设，增强城市发展的综合承载能力。坚持投资增长和结构优化并重，加快建设若干重大项目。如南沙港区三期工程年内建成4个泊位，下半年启动江海联运码头一期工程在码头主体工程建设。加快推进凤凰一桥建设、实现凤凰三桥今年主桥合拢、启动凤凰二桥、凤凰大道（二涌至四涌段）、广珠东线扩建、万环南路和上横沥路网等城市主干路网建设提供资金保障。

4、继续加强区划调整后续工作，实现三镇持续发展。继续解决好涉及三镇建设发展的问题。进一步理顺三镇划归后的政策差异、民生事业、社会管理等方面的问题，按照三镇移交时区委、区政府的“就高不就低”、“就好不就差”原则，实现区内教育、卫生等基本公共服务的平稳过渡。

5、深化财政改革，创新体制机制，全面提升财政运行效率。一是继续推进预算管理改革。继续规范预算编制，改进预算决策机制，探索实施绩效评价与预算管理相结合；增强基金预算、项目预算、债务预算和绩效预算意识，进一步健全预算管理体系。二是深化国库管理制度改革，在前期调研论证工作的基础上，适时在全区推进公务卡结算工作；逐步推行财政零余额账户管理；继续完善国库集中支付制度，有效管好财政支出的最后环节，从制度上保证支出按预算的要求进行支付；保证财政资金的安全性和高效性。

各位代表，完成2013年预算任务责任重大、使命光荣。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真贯彻落实本次大会决议，扎实开展工作，为加快南沙新区的发展作出新的更大贡献！