2023年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，东涌镇财政部门主动适应经济发展新常态，坚决贯彻落实镇委镇政府决策部署，筑牢兜实“三保”底线，全力保障机关运转和民生需求，狠抓收支管理，坚持厉行节约，把有限的资金用在刀刃上，确保重点支出项目得以有效保障，扎实推进财政各项工作。1-9月全镇财政收支执行情况良好，有效促进东涌镇经济社会和各项事业的持续发展。

　　一、2023年1-9月财政收支执行情况

　　1-9月，财政预算总收入136,294万元，按可比口径，完成年初预算63%；财政预算总支出139,660万元，按可比口径，完成年初预算56%；上年结余资金65,970万元。

　　（一）镇本级财政收支执行情况

　　1.镇本级财政收入执行情况。1-9月，镇本级财政收入47,663万元，完成年初预算的65%。其中：体制内一般性转移支付补助收入47,551万元，非税收入112万元。

　　2.镇本级财政支出执行情况。1-9月，镇本级财政支出63,086万元，完成年初预算的76%，与上年同期持平。镇本级财力按支出功能科目分类：一般公共服务支出8,145万元；国防及公共安全支出4,573万元；教育支出33,786万元；科学技术支出359万元；文化旅游体育与传媒支出237万元；社会保障和就业支出4,861万元；卫生健康支出758万元；节能环保支出70万元；城乡社区事务支出5,654万元；农林水事务支出2,162万元；交通运输支出550万元；住房保障事务及其他支出1,931万元。

　　（二）区级专项资金收支执行情况

　　1.区级专项资金收入执行情况。1-9月，区级专项资金收入88,631万元，按可比口径，完成年初预算的40%, 同比下降44%，主要原因是庆盛枢纽区块开发建设项目等重点征补专项转移支付收入的减少。其中：区级一般公共预算专项资金收入13,455万元，区级政府性基金预算专项资金收入75,176万元（含土地出让金收入2,400万元）。

　　2.区级专项资金支出执行情况。1-9月，区级专项资金支出76,574万元，按可比口径，完成年初预算的29%，同比下降29%，主要原因是庆盛枢纽区块开发建设项目等重点征补专项支出的减少。其中：区级一般公共预算专项资金支出14,418万元，区级政府性基金预算专项资金支出62,156万元（含土地出让金支出1,872万元）。

　　二、2023年财政收支预算调整方案

　　根据东涌镇今年1-9月预算执行情况和镇委镇政府的中心工作安排，按照“量财办事”和收支平衡的原则，提出预算调整方案如下。

　　2023年东涌镇财政可支配财力调整为230,446万元，比年初预算增加85,250万元，增长59%，其中：镇本级财政收入72,245万元，区级专项转移支付收入92,231万元，使用上年结余资金65,970万元。

　　（一）镇本级财政收支计划调整情况

　　1.镇本级财政预算收入调整情况。2023年，镇本级财政收入调整为72,245万元，比年初预算减少981万元，下降1%，比上年实绩下降2%。其中：（1）体制内一般性转移支付补助收入调整为72,000万元，与年初预算持平；（2）非税收入调整为245万元，比年初预算减少981万元，主要原因是学前教育收费转为年终体制清算返还。镇本级上年结余资金10,143万元，比年初预算增加19万元，主要原因是镇财政按规定统筹收回结转超过两年的区级存量结余资金。

　　2.镇本级财政预算支出调整情况。镇本级财政支出调整为82,157万元，比年初预算减少913万元，下降1%，与上年实绩基本持平。其中：

　　一般公共服务支出10,401万元，比年初预算调减655万元，比上年实绩减少2%，主要是落实过紧日子要求压减一般性支出经费。

　　国防支出65万元，比年初预算调减31万元，比上年实绩减少13%，主要是武装部征兵工作及民兵训练支出减少。      

　　公共安全支出5,880万元，比年初预算调减41万元，比上年实绩减少2%，主要是减少疫情防控相关的维稳支出。

　　教育支出42,118万元，比年初预算调增1,658万元，比上年实绩增长4%，主要是增加东涌幼儿园和西樵幼儿园转为镇公办幼儿园的相关经费。

　　科学技术支出430万元，比年初预算调增44万元，比上年实绩减少5%。

　　文化旅游体育与传媒支出437万元，比年初预算调增1万元，比上年实绩减少3%。主要是增加文体活动经费。

　　社会保障就业支出6,065万元，比年初预算调减544万元，比上年实绩增长6%，主要是调增社会救助、基层治理等基本民生保障经费。

　　卫生健康支出1,308万元，比年初预算调减1,317万元，比上年实绩下降68%，主要调减疫情防控专项经费。

　　城乡社区支出7,193万元，比年初预算调增637万元，比上年实绩下降15%，主要是调增建设工程配套、环卫保洁等工作经费。

　　农林水事务支出3,502万元，比年初预算调增450万元，比上年实绩增长23%。主要是增加乡村振兴、农业工作等专项经费。

　　住房保障支出2,441万元，比年初预算调增162万元，比上年实绩增长6%。

　　交通运输支出及资源勘探工业信息等支出716万元，比年初预算调减113万元，比上年实绩增长50%，主要是调减招商引资专项经费。

　　预备费800万元，与年初预算持平。

　　节能环保及其他支出共801万元，比年初预算调减1,165万元，主要是调减年初预留部门预算分配经费。

　　（二）区级转移支付收支计划调整情况

　　1.区级转移支付收入调整情况。区级专项转移支付收入调整为92,231万元（含土地出让金收入5,000万元、基础设施配套费收入1,000万元），比年初预算增加86,231万元，主要是增加今年区追加项目预算。区级专项资金结余55,827万元。

　　2.区级转移支付支出调整情况。区级专项转移支付支出调整为113,728万元（含土地出让金支出6,258万元），比年初预算增加51,881万元，增长84%，比上年实绩减少37%。上述支出主要有：城乡社区事务支出33,809万元（主要是征地、水务及土地出让金等项目支出）；教育支出7,522万元；农林水事务支出2,668万元；社会保障和就业支出1,269万元；卫生健康支出1,906万元；一般公共服务支出及其他支出66,554万元（主要是专项债券资金列支的征地项目支出）。

　　综观全年财政收支预算调整，大力压减一般性项目支出，控制行政运行成本，将节约资金统筹用于基本民生保障等重点领域。全年用于民生及公共事业方面的项目支出达到138,763万元，占财政支出总额71%。2023年财政收支相抵后年末滚存结余为34,561万元，其中：镇本级财力结余6万元、财政专户收费返还专项结余224万元、区级专项结余34,331万元。

　　（三）收回存量资金预算调整

　　2023年收回部门存量资金计划支出调整为1,228万元，包括教育支出909万元、农林水支出122万元、城乡社区支出114万元、一般公共服务支出38万元、社会保障和就业支出27万元、公共安全及卫生健康支出18万元。